La volatilité des paires de marché est une caractéristique commune du trading de crypto-monnaies. Elle offre aux traders qui sont prêts à prendre des risques la possibilité de réaliser des bénéfices sur le marché. C’est pourquoi les traders préfèrent les stratégies de trading qui leur permettent de profiter de changements mineurs dans le prix et le temps. Le scalping est la pratique du trading basée sur le mouvement des prix.
Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur les stratégies de scalping et les meilleures d’entre elles. Vous trouverez également des suggestions pour réussir à négocier cette stratégie. L’objectif ultime d’un bon trader doit être de rester sur le marché suffisamment longtemps pour faire des bénéfices et gagner.
Qu’est-ce que le scalping ?
Le scalping est une stratégie de négociation qui vise à tirer profit des fluctuations mineures des prix sur des périodes de temps plus courtes. Cela se fait souvent en quelques secondes ou minutes. Le scalping est une stratégie de trading dans laquelle les traders analysent le marché sur des échelles de temps plus courtes afin d’exécuter autant de transactions que possible.
Les scalpers sont motivés pour réaliser rapidement de petits profits, en particulier lorsque le volume des échanges est élevé et que le marché des crypto-monnaies est stable. Les scalpers passent 5 à 30 minutes à se forger une opinion sur les transactions. Pour gérer leur risque, ils utilisent l’effet de levier pour ouvrir autant de positions que possible et des stop loss serrés.
Le scalping sur le marché des crypto-monnaies nécessite la discipline des traders et une solide stratégie de sortie. Cela leur permettra de ne pas perdre d’argent ou de ne réaliser que des bénéfices mineurs sur les transactions précédentes. Si vous disposez des bons outils, comme un courtier ou une bourse de scalping, une analyse technique de haute qualité et une psychologie de trading positive, cette stratégie peut être extrêmement rentable. Vous devez également être cohérent et rapide afin de vous déplacer sur les marchés avant que les mouvements majeurs du marché ne se produisent sur des cadres temporels plus longs.
Scalping trading : Caractéristiques
Voici les éléments clés du trading scalping.
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Les délais
Les scalpeurs évoluent rapidement sur le marché, même s’ils négocient tous les jours. De nombreux traders ne sont pas conscients des mouvements de prix qui se produisent dans des cadres temporels plus courts. Ces opportunités de trading permettent aux scalpers d’ouvrir des transactions importantes en peu de temps.
Liquidité
Les marchés liquides indiquent qu’il y a beaucoup de vendeurs et d’acheteurs qui négocient à des frais de transaction relativement bas. En raison de la forte demande des vendeurs et des acheteurs pour l’actif, les ordres d’achat et de vente limités se remplissent rapidement. Cela crée de la liquidité pour les traders.
L’exécution de trading scalping est possible parce qu’il y a très peu de changements dans la demande et l’offre. Ces conditions de marché sont idéales pour les traders qui souhaitent réaliser des bénéfices en utilisant des stratégies de type « hit-and-run ». Elles leur permettent d’entrer et de sortir rapidement des positions. Le scalping à partir de marchés liquides est intéressant pour les professionnels comme pour les amateurs, car il rend le marché imprévisible.
Volatilité
Les marchés très volatils peuvent être un problème pour les traders qui souhaitent scalper. La volatilité des marchés d’actifs est dangereuse car ils peuvent évoluer rapidement et sans fin. Les traders scalpeurs préfèrent les marchés stables qui ne connaissent pas de grands mouvements de prix. Ils peuvent effectuer des transactions rapides tout en réalisant des bénéfices. Si le marché reste stable pendant une longue période, les scalpeurs peuvent gagner beaucoup d’argent.
Gestion des risques
Les scalpers peuvent réaliser d’énormes pertes et profits en raison du volume considérable de transactions qu’ils effectuent chaque jour. Tout dépend si le trade atteint le stop loss ou le target profit. Les scalpers doivent utiliser les meilleurs outils de gestion des risques et de psychologie du trading pour réussir.
Les meilleures stratégies de scalping qui fonctionnent
De multiples stratégies de scalping peuvent être utilisées pour trader, en fonction des circonstances du marché. Avant de placer des transactions, les traders utilisent une variété de techniques et de configurations. Il est important de savoir ce qui fonctionne. Vous trouverez ci-dessous quelques suggestions de stratégies qui vous aideront à mener une activité de trading scalping rentable.
Moyenne mobile (MA).
Le scalping est possible en utilisant la moyenne mobile pour décider des transactions à effectuer. Les scalpeurs doivent rechercher deux moyennes mobiles à court terme et une moyenne mobile à long terme pour indiquer la tendance d’un actif.
Si vous regardez un graphique BTC/USDT pendant trois minutes, vous pouvez utiliser des moyennes mobiles à cinq ou vingt périodes à court terme et une moyenne mobile à deux cents périodes à long terme. Vous pouvez acheter une position si la moyenne à cinq périodes croise la moyenne à vingt périodes et que la moyenne à deux cents périodes augmente. Vous pouvez également vendre si la moyenne mobile à deux cents périodes est en baisse et que la moyenne à cinq périodes passe en dessous de la moyenne à vingt périodes.
Les transactions doivent suivre la tendance, et non la contrer. Si la tendance change, assurez-vous de gérer votre risque.
Indice de force relative (RSI).
L’indice de force relative (RSI) est un outil d’analyse technique utilisé pour analyser les marchés financiers, notamment les actions, le forex et les crypto-monnaies. Le graphique linéaire RSI, qui est une échelle de zéro à 100, mesure le taux et les variations des prix des actifs pour déterminer s’ils sont surachetés/survendus. Cet indicateur peut être utilisé par les scalers pour déterminer où vendre ou acheter. Un indice RSI inférieur à 30 indique que l’actif est survendu. Une valeur supérieure à 70 indique que l’actif est suracheté.
Les scalpeurs peuvent utiliser le signal RSI pour entrer et sortir des positions dans la tendance dominante. Les scalpers peuvent vendre des actifs lorsque l’actif franchit le seuil de 70 RSI et commence une tendance à la baisse. Les Scalpers peuvent également acheter la tendance si elle atteint le seuil RSI de 30.
Le trading de gamme et l’oscillateur stochastique
L’oscillateur stochastique peut être utilisé comme stratégie de scalping pour s’assurer que le scalping est réussi. L’oscillateur stochastique compare le prix actuel des actifs de crypto-monnaies à la fourchette qu’il représentait dans une période plus récente. Il peut être utile de comparer le prix actuel d’un actif avec sa fourchette dans le temps. Cela vous aidera à identifier les points d’inflexion des tendances du marché.
Le graphique montre le prix d’un actif avant qu’il ne se déplace à la hausse ou à la baisse. Les scalpeurs intelligents peuvent repérer ces mouvements et profiter de la hausse ou de la baisse de l’actif. Le stop loss peut également être utilisé pour placer des ordres d’achat et de vente. Les points cibles peuvent être déterminés en fonction de la fourchette de prix de l’actif. Lorsque les prix d’un actif varient, l’idéal est d’acheter au niveau du support et de vendre au niveau de la résistance.
Diffuser l’offre et la demande
L’écart entre le cours vendeur et le cours acheteur d’un actif est appelé écart entre le cours acheteur et le cours vendeur. Les scalpeurs peuvent ouvrir des positions au prix acheteur pour les crypto-actifs, puis sortir immédiatement de la position si le prix est inférieur ou supérieur, réalisant ainsi un profit. Dans le trading scalping, il existe deux scénarios possibles pour l’écart entre le cours acheteur et le cours vendeur.
Écart large entre les cours acheteur et vendeur
Ce scénario signifie que le prix demandé pour un actif est supérieur au prix qu’il devrait être et vice versa. Cela indique qu’il y a plus d’acheteurs que de vendeurs sur le marché, ce qui entraîne une hausse des prix et pousse les scalpeurs à essayer de vendre l’actif.
Écart étroit entre l’offre et la demande
Un écart acheteur-vendeur étroit indique qu’il y a plus de vendeurs que d’acheteurs sur un marché. Le prix demandé d’un actif cryptographique sera plus faible et les prix payés pour cet actif seront inhabituellement élevés. Pour équilibrer la pression de vente, les scalers peuvent acheter l’actif cryptographique.
Arbitrage
L’arbitrage est possible en raison de la volatilité du marché qui entraîne des différences de prix dans les crypto-actifs liés. En raison des différences de prix, le scalping consiste à acheter et à vendre des crypto-actifs identiques sur différents marchés boursiers afin de réaliser des profits. Pour réaliser des profits importants, le scalper exécute cette transaction presque simultanément sur ces deux bourses.
Un scalper doit comparer les prix d’un actif sur différents marchés pour déterminer s’il existe une différence de prix afin d’utiliser l’opportunité d’arbitrage. Dans des circonstances normales, la valeur d’un actif évolue dans la même direction sur différents marchés. Cependant, elle peut finir par évoluer dans une direction différente à un moment donné. Il s’agit d’une excellente opportunité d’arbitrage scalping, car l’actif comblera cet écart à une date ultérieure.
Opérations sur marges
Le trading sur marge consiste à utiliser des fonds ou des ressources provenant d’une tierce partie pour exécuter des transactions et augmenter les profits. La marge bénéficiaire de chaque transaction est augmentée lorsque les traders disposent de plus de fonds. De nombreux échanges de crypto-monnaies proposent des fonds de marge pour que les traders puissent effectuer des transactions. Pour rendre les transactions rentables, les scalers qui commencent avec de très petits montants de capital recevront de l’aide.
Les meilleurs conseils pour réussir dans le trading scalping
Le trading est facile et il y a peu de barrières à l’entrée. Cela a conduit à une augmentation du nombre de personnes qui pratiquent le day trading, le swing trading ou d’autres stratégies. Le scalping attire un grand nombre de nouveaux traders. Il est important de s’assurer que la personnalité du trader correspond au style de trading. Un scalper doit être discipliné. En effet, il doit être capable de repérer les opportunités et de prendre des décisions rapides. Il doit également disposer d’une longue durée d’écran pour suivre les transactions. Ce sont là quelques conseils utiles pour les nouveaux scalpers afin de les aider à naviguer dans la stratégie de trading.
Éducation
Le succès du Scalper dépend de votre capacité à maîtriser les processus et les stratégies nécessaires à l’exécution efficace des ordres. Retarder les ordres peut entraîner une perte de profits. Les ordres sont très précis et nécessitent beaucoup de sagacité, car la marge de profit est très faible sur chaque transaction. Pour atteindre des objectifs pratiques, il est essentiel d’utiliser des livres, des guides, des cours et des formations.
Commerce de proximité
Le scalping peut être lancé à l’achat. Les stratégies de scalping sont un excellent moyen de commencer à trader. Les nouveaux traders ont intérêt à rester du côté de l’achat jusqu’à ce qu’ils deviennent plus compétents. Pour maximiser vos résultats, il est essentiel de négocier du côté de l’achat, au moins pendant un certain temps.
Conscience du temps
Scalper le marché exige des traders qu’ils soient disciplinés et stricts. Il est important de fermer toutes les positions ouvertes pendant la journée et de ne pas les garder ouvertes pendant de longues périodes. Le scalping est le fait d’ouvrir des transactions pour une courte période. Il ne doit pas dépasser cette limite.
Coût par transaction
Le scalping exige que vous négociiez beaucoup chaque jour afin de réaliser des bénéfices importants. Il est important que vous teniez compte des coûts de transaction. Vendre des actifs et les racheter peut entraîner des commissions élevées qui réduisent les marges bénéficiaires. Pour réussir vos transactions, il est essentiel que vous choisissiez une bourse dont les frais sont faibles et compétitifs.
Spreads pour l’offre et la demande
En raison de la fréquence des transactions effectuées sur les marchés des crypto-monnaies, la réussite du scalping dépend de l’étroitesse des écarts entre les offres et les demandes. Des efforts supplémentaires doivent être faits pour trouver les actifs qui ont le volume le plus élevé au cours de la journée. Vous ne voulez pas trader sur des actifs à faible liquidité.
Commerce automatisé
Les robots de trading peuvent être un moyen efficace d’exécuter une stratégie scalping. De nombreuses plateformes proposent des algorithmes intelligents capables d’ouvrir des transactions de gros volume et de les fermer en fonction d’un ordre. Les robots scalpeurs peuvent être achetés sur des plateformes bien connues telles que Cryptohopper, Pionex et Bitsgap. Vous pouvez trouver des critiques sur tout produit qui vous intéresse, ainsi que des informations détaillées sur le produit.
Commencez par l’essentiel
Lorsque vous commencez à négocier des actifs en crypto-monnaies, n’essayez pas d’en faire trop. Pour obtenir systématiquement des résultats positifs, vous devez vous concentrer sur un actif en crypto-monnaies à un moment donné. Vous pouvez ensuite porter votre attention sur d’autres actifs. Vous pouvez également choisir de tenir un journal dans lequel vous consignez les détails de chaque transaction. Un journal qui documente vos activités de trading vous aidera à suivre vos progrès.
Rapports d’actualité et fondamentaux
Les actualités et les fondamentaux peuvent influencer l’évolution du prix des actifs en crypto-monnaies à long et à court terme. Restez à l’affût des actualités et des développements qui pourraient affecter les actifs. Cela pourrait entraîner de la volatilité et des dérapages, ce qui peut nuire à un scalpeur qui n’est pas bien informé. Vous pouvez vous renseigner sur tout événement à venir qui pourrait être bon ou mauvais et vous aider à prendre les meilleures décisions commerciales.
Effet de levier
Le trading à fort effet de levier peut vous permettre de scalper plusieurs fois par jour, ce qui peut se traduire par des bénéfices énormes et davantage d’opportunités. Le scalping avec un effet de levier élevé dans le scalping peut permettre aux scalpers de diversifier leur portefeuille en prenant plusieurs positions sur les crypto-actifs à la fois. Il est important de comprendre que le trading à fort effet de levier peut entraîner des pertes plus importantes que les dépôts, et d’autres risques d’atténuation.
Le trading scalping : Le pour et le contre
Chaque stratégie de trading a ses avantages et ses inconvénients. Si un trader est discipliné et adhère à une stratégie de sortie stricte, il y a de bonnes chances qu’il réalise des bénéfices substantiels au fil du temps. Il peut être désastreux d’essayer de changer de stratégie. Voici les principaux avantages et inconvénients de cette stratégie :
Pour :
- Cette configuration de marché est peu risquée en raison des faibles mouvements de prix.
- Il est possible d’automatiser le trading d’échelles car il repose en grande partie sur l’analyse technique, qui est simple à calculer.
- Comme les petites variations de prix ne reflètent pas la tendance du marché, les scalers peuvent réaliser de gros profits en les exploitant.
- Pour les traders novices sur le marché, il est simple de mélanger et de réaliser des profits pour les traders ayant peu ou pas d’expérience.
- Ces types de marchés commerciaux sont liquides, ce qui signifie que les traders peuvent facilement entrer et sortir des transactions.
- Les chances d’effectuer des revirements sont minces, car les scalpers ne recherchent que de petits mouvements de prix pour fermer les transactions.
Cons :
- Le scalping exige beaucoup de concentration, de temps et d’énergie pour décider de la transaction à effectuer ou non. Les traders non préparés peuvent s’épuiser mentalement et physiquement.
- Les traders doivent être prêts à répondre rapidement aux signaux commerciaux et doivent réagir aussi vite que possible à toute opportunité.
- Le commerce étant peu rentable, il est nécessaire de disposer d’un capital de départ important.
- Les frais de négociation s’appliquent à chaque transaction qu’un négociant conclut ou abandonne. Cela peut avoir un impact sur la rentabilité à long terme, en particulier si les frais du courtier sont élevés.
- Cette stratégie exige qu’un trader prenne le plus grand nombre de transactions possible afin de gagner des gains importants.
- Les transactions nécessitent un effet de levier plus important
Conclusion
Le scalping est une stratégie qui consiste à placer plusieurs ordres au cours d’une séance de négociation. Cela vous permet de réaliser des profits substantiels, après avoir retiré les commissions. Scalper le marché des crypto-monnaies est possible en utilisant une variété de stratégies, certaines plus risquées que d’autres. Vous devriez toutes les essayer pour trouver celle qui vous convient le mieux. Pour commencer, vous devriez choisir une paire d’actifs qui a beaucoup de liquidité et de volume. Si vous débutez, il peut être judicieux de commencer par un compte de démonstration.
Il est fortement recommandé d’utiliser un échange qui offre des options de scalping, d’excellents indicateurs et outils, et des frais de transaction relativement bas. Vous pouvez être un scalpeur performant sur le marché des crypto-monnaies en choisissant la meilleure plateforme parmi toutes celles qui existent.
