Qu’est-ce que l’analyse technique de trading ?

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meilleure stratégie de trading

Si vous passez des ordres d’achat ou de vente de crypto-actifs uniquement sur la base de spéculations ou d’un battage médiatique récent, vous risquez de vous brûler gravement. Les traders doivent rassembler autant d’informations que possible sur le marché et sur la crypto-monnaie que vous envisagez de négocier. L’analyse technique est un moyen de recueillir des informations avant de passer un ordre.

Qu’est-ce que les analyses techniques ?

L’analyse technique est différente selon les personnes. Pour un débutant, une bonne compréhension des schémas graphiques peut constituer une excellente base pour prédire les prix des marchés boursiers et des crypto-monnaies. L’analyse technique est considérée par certains comme un outil permettant de prédire les mouvements et les prix du marché. Voyons à quoi ressemble l’analyse technique d’un premier coup d’œil.

L’analyse technique consiste à utiliser les données des tendances du marché pour prédire les mouvements futurs du marché. Les prédictions peuvent être faites en fonction de la façon dont les crypto-actifs se déplacent et du volume échangé. Ces données sont utilisées pour prédire les déséquilibres de l’offre et de la demande. Cette stratégie permet aux traders de repérer les points bas et les points hauts des crypto-actifs préférés. Les analystes techniques utilisent des indicateurs et des outils pour l’analyse des tendances, les graphiques et le calcul des flux d’ordres.

S’il peut sembler facile de prévoir les prix, c’est en fait assez complexe. Parce qu’elle dépend des tendances et des prévisions, l’analyse technique repose sur trois hypothèses.

Le marché offre des réductions sur tout.

On suppose que chaque facteur qui peut avoir un impact sur le prix d’un actif cryptographique est pris en compte. Le prix des crypto-monnaies indique que toutes les conditions telles que la psychologie des traders et les politiques gouvernementales, les licenciements et les nouvelles des développeurs, affectent la tendance.

Les tendances déterminent l’action des prix

Pour les débutants, ouvrir un graphique de trading pour un actif cryptographique est accablant. Ils ont du mal à comprendre les couleurs (bougies) et les verts. La tendance est apparente pour un trader qui a pris le temps d’étudier l’analyse technique. L’évolution future des prix peut toujours être prédite, quel que soit le temps qu’il faut à un trader pour analyser les graphiques.

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Les événements historiographiques ont tendance à se répéter

La conviction psychologique que les tendances du marché des crypto-monnaies sont reproductibles conduit à l’analyse technique. Les transactions réagissent de la même manière à l’avenir lorsque les prix dépassent un certain niveau. Les analystes techniques maintiennent la croyance que les tendances peuvent revenir, indépendamment du temps écoulé depuis leur apparition.

Concepts de base de l’analyse technique

Le trader qui se concentre sur le placement de transactions à l’aide d’outils d’analyse technique ne deviendra jamais un expert. Les transactions sont un processus d’apprentissage. Chaque trader doit consacrer sa vie à la formation continue. Les traders doivent comprendre les concepts de l’analyse technique. Ces concepts sont essentiels pour réussir en tant que trader.

Tendances du marché

Les tendances sont la base de toute stratégie de trading rentable. Lorsque des tendances sont présentes, on observe un mouvement soutenu des déséquilibres de l’offre et de la demande dans une direction particulière. Si la demande est supérieure à l’offre, les prix vont grimper en flèche. En revanche, les prix chuteront si l’offre est trop importante.

Il est facile de repérer une tendance du marché. Pour confirmer la dynamique du marché, les traders dans les tendances haussières doivent rechercher des sommets plus élevés, des creux plus élevés et des sommets plus bas, afin d’identifier les tendances du marché. Les traders peuvent évaluer le momentum du marché dans les tendances en regardant à quelle vitesse un prix évolue dans une direction spécifique. Vous trouverez quelle force contrôle l’élan du marché à ce moment-là : les ours et les taureaux. Si la vitesse diminue, les prix précédemment élevés des crypto-actifs ne sont plus valables et les prix évoluent dans des directions opposées.

Soutien et résistance

Un concept important que les nouveaux traders doivent comprendre est le concept de support-résistance. Il est essentiel pour identifier les niveaux d’achat ou de vente. Le marché atteint un endroit où les prix des crypto-actifs ne dépassent pas ou ne descendent pas en dessous de certains niveaux. Le support est le niveau auquel sont placés d’importants ordres d’achat qui font qu’il est difficile pour les prix de descendre en dessous. Lorsque le prix atteint ce niveau, les acheteurs deviennent plus agressifs pour essayer de le maintenir plus haut. La résistance est une zone d’ordres de vente importants qui empêche les prix des crypto-actifs de dépasser certains niveaux. Lorsque le prix de la résistance est atteint, les vendeurs commenceront à vendre agressivement leurs avoirs.

Si cette explication vous semble trop complexe, l’illustration suivante peut vous aider. Un homme se trouve dans un appartement avec un toit au-dessus de sa tête. Le sol est fait d’un bois dur impénétrable. Sa tête rencontre le toit chaque fois qu’il essaie de s’élever pour voir à l’extérieur. Le toit agit comme une barrière qui empêche la tête de l’homme de s’élever au-dessus du bâtiment. De l’autre côté, il saute de toutes ses forces pour percer le bois et accéder à l’appartement du dessous. Mais cela s’avère impossible car le plancher est trop épais et écrasant au point qu’il se sent épuisé. Il est évident qu’il y a un appui.

Les actifs qui sont surachetés ou survendus

Contrairement aux aficionados de la bourse qui pensent qu’il n’y a pas de mauvaises actions, mais seulement de mauvais prix, les traders de crypto-monnaies doivent être attentifs aux mauvais projets de crypto-monnaies. Cependant, les prix des crypto-monnaies peuvent être très volatils : ils peuvent devenir surachetés ou trop vendus. Cependant, ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose. Aussi simple que cela puisse paraître, on considère qu’un actif est suracheté lorsque son prix augmente au-dessus de sa valeur de marché en raison de la pression d’achat des investisseurs. Si les investisseurs vendent de manière agressive, l’actif est sur-vendu.

Ces deux scénarios pourraient signaler le renversement d’une tendance haussière. Les traders qui sont capables de repérer les mouvements du marché à l’aide d’indicateurs et d’outils d’analyse technique peuvent déterminer les meilleures mesures à prendre. Vous découvrirez les outils et les indicateurs de l’analyse technique dans la section suivante.

Outils d’analyse technique pour chaque trader

Bien que certains analystes techniques puissent affirmer que certains de ces concepts sont des indicateurs des mouvements des prix du marché, nous nous pencherons sur les aspects plus techniques de l’analyse technique. Les analystes techniques utilisent ces outils pour aider à guider les décisions à chaque étape.

Indice de force relative, (RSI)

L’indice de force relative (RSI) est un oscillateur qui identifie le momentum d’un actif. Il détermine si un actif de crypto-monnaie est suracheté/sur-vendu. Cet indicateur est utilisé pour mesurer les mouvements de prix des actifs et la vitesse à laquelle ils évoluent. L’indicateur RSI va de 0 à 100. Si les actifs de crypto-monnaies tombent en dessous de 30, ils sont considérés comme surachetés. Un score de 70 ou plus indique que l’actif est en excès. Les actifs crypto surachetés sont un signe que les traders vendent leurs actifs pour en acheter davantage.

Bandes de Bollinger

Nommé d’après John Bollinger (un trader analyste technique), la bande de Bollinger est un indicateur qui mesure la volatilité et le prix des crypto-actifs. L’indicateur de Bollinger est composé de trois parties : l’indice mobile simple (SMA), qui mesure le prix et la volatilité des crypto-actifs sur 20 jours, et deux bandes qui mesurent les écarts types (supérieur et inférieur) par rapport au SMA.

Les bandes de Bollinger, supérieure et inférieure, sont indicatives d’un écart-type. La bande de Bollinger supérieure indique qu’un actif est devenu suracheté si son prix augmente au-delà de la normale. Cela se produit généralement lorsque les bandes de Bollinger sont supérieures. Lorsque la bande de Bollinger est inférieure, la barre de Bollinger indique qu’un actif de crypto-monnaie sous-jacent est considéré comme suracheté. Habituellement, les crypto-actifs deviennent volatils lorsque les bandes de Bollinger commencent à s’éloigner de la SMA (20 périodes).

Moyenne mobile (MA).

Les indicateurs techniques de moyenne mobile peuvent être utilisés pour l’analyse technique. Ils montrent le prix moyen d’un actif négociable sur une période de temps. Ces indicateurs indiquent que le prix d’un actif augmente dans une direction haussière ou baissière.

Une moyenne mobile est également connue sous le nom d’indicateur retardé car elle fournit une analyse différée du mouvement des prix après qu’il se soit produit. La moyenne mobile simple et la moyenne mobile exponentielle sont les plus courantes. La moyenne mobile simple (SMA) saisit les données sur les tendances qui ne changent pas. La moyenne mobile exponentielle (EMA) saisit les changements rapides de prix et convient aux traders qui négocient à court terme. Pour obtenir des résultats différents, les traders peuvent utiliser différents cadres temporels pour examiner les tendances. Les cadres temporels les plus couramment utilisés par les traders sont les moyennes mobiles de 200, 50 et 20 périodes.

La moyenne mobile sur 200 périodes calcule le prix moyen d’un actif cryptographique sur les 200 derniers jours. Elle additionne tous les prix moyens et les divise par 200. C’est un outil utile pour les investisseurs à long terme pour identifier les tendances haussières, les tendances baissières, et également fournir des zones de soutien ou de résistance des prix. Une tendance haussière est indiquée lorsque le prix de l’actif cryptographique est supérieur à la moyenne mobile de 200 périodes. La moyenne mobile de 200 périodes est utilisée pour indiquer une tendance baissière ou baissière à la baisse. La moyenne mobile de 50 périodes indique le prix moyen de la crypto-monnaie payé par les investisseurs au cours des dix dernières semaines de négociation. Le niveau de support correspond au prix moyen de l’actif sous-jacent.

Si la SMA 50 périodes croise la SMA 200 périodes, c’est le signe d’une croix de la mort indiquant un marché boursier baissier imminent. En revanche, une Croix d’or s’affiche lorsque la SMA 50 périodes croise la SMA 200 périodes (de bas en haut) et signale un marché haussier ou baissier. Parce qu’elle représente le prix moyen des actifs au cours des 20 dernières bougies quotidiennes, la moyenne mobile 20 périodes est la meilleure pour les traders à court terme. Cet outil technique peut être utilisé par les traders pour détecter les hausses et conduire à des ruptures. Même si les mouvements de prix à court terme peuvent être évidents, ils peuvent également constituer un piège à taureau.

Convergence-Divergence de la moyenne mobile (MACD)

La MACD affiche la relation entre deux prix mobiles pour un actif cryptographique. C’est une indication de la dynamique de la tendance du prix. La MACD peut être calculée en soustrayant l’EMA 26 périodes et l’EMA 12 périodes. La ligne MACD est tracée avec l’EMA 9 périodes pour le MACD (signalline) afin d’identifier les signaux dominants d’achat et/ou de vente. Un trader peut acheter ou vendre un actif cryptographique si le MACD croise la ligne de signal.

Indice directionnel moyen, ADX

L’instrument technique ADX mesure la direction des tendances des actifs en crypto-monnaies. Il comprend deux indicateurs de volume pour évaluer la force de la tendance des crypto-monnaies. Pour placer des ordres d’achat ou de vente, les traders peuvent utiliser le niveau de tendance actuel. Les niveaux ADX sont généralement divisés en 14 barres lors de leur calcul. Les analystes ont la possibilité de tracer l’ADX en utilisant des délais plus courts avec 7 barres ou des périodes plus longues à 30 barres. Les valeurs de la ligne de l’indicateur ADX vont de 0 à 100. Une valeur inférieure à 25 indique une phase d’accumulation à grande échelle. Les valeurs supérieures à 25 indiquent une tendance, les crypto-actifs essayant d’atteindre des niveaux de support et de résistance avant une rupture.

Oscillateur stochastique

L’indicateur stochastique est un indicateur qui détermine le momentum des prix des crypto-actifs. L’élan tendanciel des crypto-monnaies doit changer avant que les prix ne changent. L’indicateur stochastique est similaire à d’autres indicateurs techniques qui mesurent le prix des crypto-actifs sur une échelle comprise entre 0 et 100.

L’horizon temporel de 14 périodes est idéal, que l’objectif soit de 14 jours ou de semaines. Si la lecture de l’oscillateur stochastique tombe en dessous de 20, cela signifie que le prix des crypto-actifs est proche de son point le plus bas. Le prix est considéré comme suracheté s’il atteint 80 sur l’oscillateur stochastique.

Conclusion

L’analyse technique peut être utilisée pour interpréter les mouvements de prix sur les marchés cryptographiques. Cela peut améliorer votre prise de décision. Bien qu’elle présente certaines incohérences – notamment lorsque l’histoire ne se répète pas et qu’elle n’est pas équilibrée avec les fondamentaux – elle reste essentielle pour placer les bons ordres d’achat et de vente. Nous vous recommandons d’essayer différents indicateurs et outils pour trouver la meilleure stratégie de trading des crypto-monnaies.

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