Les marchés des crypto-monnaies, comme tous les autres marchés de négociation (Forex, actions et obligations), sont sujets à des fluctuations dans les deux sens. Un type de négociation appelé vente à découvert implique que les investisseurs tentent de profiter de la chute des actifs. La vente à découvert n’est pas appréciée par certains traders. Ils estiment que c’est une mauvaise chose, car la négociation a pour but de réaliser des bénéfices par la suite. Ce parti pris et cette émotion autolimitative doivent être surmontés par les traders qui souhaitent réaliser des profits en négociant des crypto-actifs.
Pour devenir un trader prospère en crypto-monnaies, vous devez apprendre à vendre à découvert. Il est clair que vous pouvez faire des bénéfices lorsque le marché chute, comme le prouve la tendance actuelle à la baisse des prix des actifs en cryptocurrency en 2022. Cet article vous montrera comment vendre à découvert des crypto-monnaies, sur quelles bourses vous pouvez négocier, ainsi que les risques et les avantages. Il vous expliquera également comment réaliser des profits en tant que day trader, en négociant fréquemment en une seule journée pour réaliser des bénéfices.
Qu’est-ce que la vente à découvert de crypto-monnaies ?
Une vente à découvert de crypto-monnaies consiste à vendre un actif cryptographique à un certain prix de marché afin de l’acheter à un coût inférieur. La vente à découvert signifie que le trader ne dispose pas des fonds nécessaires pour acheter la crypto-monnaie et qu’il la vendra plus tard à une valeur plus élevée. Pour placer la transaction à découvert, le trader emprunte généralement l’actif de crypto-monnaie auprès d’un courtier. Lorsqu’il achète ou vend à un prix élevé, le trader peut empocher la différence de prix. Ceci après avoir remboursé les fonds empruntés et payé les commissions pour ouvrir le trade. Un trader peut perdre si le prix de l’actif dépasse son prix de vente.
Une transaction courte consiste à placer un ordre d’achat d’actifs cryptographiques afin de les vendre à des valeurs de marché plus élevées. Dans le cas où vous souhaitez faire du trading, il existe une distinction claire entre les deux.
Si la vente à découvert de cryptocurrency peut être risquée en raison de la forte volatilité, elle offre de grandes récompenses si elle est effectuée correctement. Le trading de crypto-monnaies peut être facilité par l’utilisation des bonnes stratégies. La prochaine étape consiste à apprendre les mesures à prendre avant d’ouvrir une position, qu’elle soit longue ou courte.
Stratégies de vente à découvert de crypto-monnaies
Avant de décider d’ouvrir une position à court terme, il y a plusieurs facteurs clés à prendre en compte. Voici quelques-uns de ces facteurs clés.
Plateformes les plus recommandées
Achetez et négociez des crypto et des NFT sur la meilleure bourse du monde. Les actifs en crypto-monnaies sont volatils par nature. Achetez et négociez à vos risques et périls.
Les CFD sont des instruments complexes et comportent un risque élevé de perdre rapidement de l'argent en raison de l'effet de levier. 73 % des comptes des investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous demander si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.
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Double Top
Une configuration en double sommet est un excellent moyen de voir si un actif cryptographique peut être court-circuité. Une position courte peut être prise par les traders lorsque le prix de l’actif augmente rapidement, est suivi de près par une consolidation, puis une nouvelle hausse des prix qui ne parvient pas à produire de nouveaux sommets. Ce signal indique que la tendance haussière du marché pourrait se terminer et il est idéal pour la vente à découvert.
Les crypto-monnaies se reprennent
Les prix des actifs cryptographiques peuvent s’envoler lorsque des rallyes ont lieu dans les crypto-monnaies qu’ils finissent par devenir trop chers. C’est généralement parce qu’il y a beaucoup de battage autour de l’actif cryptographique, ce qui le fait monter en flèche. Le battage médiatique s’estompe et la crypto-monnaie retombe à son prix d’origine, ce qui donne l’occasion aux traders à court terme d’en profiter. L’outil RSI, ainsi que de nombreux autres, peut vous aider à déterminer si un actif de crypto-monnaie est trop cher.
Tête et épaules
La figure de la tête et des épaules est un indicateur technique. Il indique un renversement de tendance du marché. Un renversement de tendance est indiqué par trois points sur un graphique d’actifs cryptographiques : le point haut du milieu représente la tête, et deux points sont presque de même hauteur. Ce phénomène est souvent suivi d’une baisse des prix lorsque vous l’observez sur un graphique d’actifs cryptographiques. Avant de raccourcir, confirmez que l’actif est en train de chuter.
Analyse technique
Tout trader devrait se livrer à une analyse technique pour l’aider à prendre des décisions commerciales. L’analyse technique affiche la tendance du marché et les décisions des traders sur un graphique. Il s’agit d’utiliser des données en temps réel afin de prédire comment le marché des crypto-monnaies va évoluer. Les performances passées des paires de devises, les mouvements et le volume des échanges sont autant de facteurs que les traders prennent en compte. L’analyse technique repose sur l’hypothèse que les prix et les tendances (à court et à long terme) se répètent.
Pour prédire la baisse des prix des cryptos, les traders peuvent utiliser les indicateurs d’analyse technique suivants :
L’indice de force relative (RSI), qui indique si le prix d’un actif est trop élevé ou trop bas, montre la force de l’actif. Cet outil peut prédire dans quelle mesure les actifs cryptographiques vont changer de prix.
Les bandes de Bollinger sont utilisées pour déterminer le prix relatif haut ou bas des crypto-actifs.
L’indice directionnel moyen (ADX) est un indicateur de la force et de la direction d’une tendance.
Le taux annuel auquel le retour sur investissement est calculé est appelé écart-type. Il donne des informations sur la validité historique et l’historique de tous les investissements en crypto-monnaies.
Les traders en analyse technique disposent également d’autres outils pour les aider à prévoir les tendances du marché, tels que les moyennes mobiles (MA), les ratios de Fibonacci (FIBONACCI) et les extensions. Ces indicateurs peuvent être difficiles à comprendre pour les nouveaux traders, mais ils sont essentiels pour des raisons de vente à découvert.
Analyse fondamentale (AF)
L’analyse fondamentale est recommandée avant toute décision de trading. L’analyse fondamentale est l’étude des forces du marché qui influencent l’offre et la demande sur les marchés des crypto-monnaies. L’analyse fondamentale repose sur le suivi des actualités du marché, des sentiments, de l’activité des transactions, de l’utilité, de l’adoption et de la valeur externe ainsi que des transactions.
L’analyse fondamentale des crypto-monnaies est différente des marchés traditionnels (Forex, actions). Il existe trois paramètres principaux que vous devez prendre en compte lors de l’analyse des fondamentaux des crypto-monnaies.
Nombre de transactions
Cette métrique donne un aperçu des transactions effectuées sur le réseau de la blockchain. Pour suivre l’évolution des crypto-actifs dans le temps, les traders peuvent utiliser des moyennes mobiles et des délais. Il n’est pas certain que cette métrique fournisse des informations exactes telles que le nombre de transactions effectuées. Certaines transactions ont lieu entre des adresses de portefeuilles différentes d’une même personne.
Valeur de la transaction
La valeur de la transaction est le montant des transactions de crypto-monnaies qui ont été effectuées au cours d’une période donnée. Si cinquante personnes transfèrent de l’Ethereum chaque jour, le nombre de transactions pour cet actif sera de cinquante. Si un Ethereum se négocie à 2 000 dollars, la valeur de la transaction pour cinquante personnes sera de 100 000 dollars.
Métriques sur la chaîne
Il est facile d’identifier les fondamentaux de la chaîne. Cette métrique peut être trouvée par les traders qui recherchent des données sur une blockchain. Cela est facile à faire car de nombreux échanges et sites Web disposent de toutes les informations sur les crypto-monnaies d’une autre blockchain.
Les données de BelnCryoto pour 2021, par exemple, montrent des estimations des adresses Bitcoin et des pourcentages de profit. Ces données montrent que la force dominante du marché n’est pas constituée par les traders individuels de détail. Bybit propose également des graphiques de données on-chain pour plusieurs crypto-monnaies, que les utilisateurs peuvent utiliser pour évaluer les performances de leurs transactions lorsqu’elles sont effectuées sur place.
Vente à découvert de crypto-monnaies : Les avantages et les inconvénients
Chaque décision prise sur le marché des crypto-monnaies s’accompagne de son lot d’avantages et d’inconvénients. Voici les points positifs et les pièges de la vente à découvert de crypto-monnaies.
Pour :
La vente à découvert de crypto-monnaies peut vous faire gagner beaucoup d’argent. Vous pouvez réaliser des bénéfices en vendant à découvert des crypto-actifs qui sont en baisse. Vous pouvez effectuer une transaction à découvert si vous voyez qu’un certain actif est susceptible de chuter.
Le moyen idéal de protéger votre portefeuille contre les risques associés aux marchés des crypto-monnaies est la vente à découvert. Si le marché est en baisse, vous pouvez ouvrir des transactions à découvert avec une partie de vos portefeuilles pour vous aider à récupérer les pertes éventuelles.
La vente à découvert ne nécessite pas un capital important. De nombreuses plateformes offrent la possibilité d’utiliser l’effet de levier (multiplier le capital avec de l’argent emprunté) pour augmenter leurs positions.
Il existe de nombreuses plateformes qui vous permettent de raccourcir le marché des crypto-monnaies. Il n’est pas nécessaire de savoir par où commencer si vous ne savez pas où chercher.
Cons :
Si vous ne disposez pas des bonnes connaissances, la vente à découvert de crypto-monnaies peut être risquée. Dès que le prix d’un actif que vous négociez commence à augmenter, il est possible de perdre une grande partie de votre capital de négociation. Les traders peuvent être la proie de short squeezes ou de bear traps sur les marchés et perdre leur capital.
Les comptes sur marge pour les échanges de crypto-monnaies peuvent être difficiles à obtenir pour les investisseurs. Il s’agit d’une caractéristique cruciale que certaines places de marché exigent. Des intérêts de marge sont également facturés pour les positions courtes ouvertes.
Apprenez à tout préparer avant d’ouvrir une position courte. Il est important que vous ne soyez pas un profiteur mais un déposant afin de maintenir la liquidité du marché.
Comment commencer à vendre à découvert des crypto-monnaies
Voici un guide étape par étape sur la façon de raccourcir les crypto-monnaies.
Trouver une tendance
Il existe de nombreux facteurs qui contribuent à la volatilité du marché des crypto-monnaies. La croissance et la valeur des crypto-monnaies peuvent être affectées par l’actualité, le battage médiatique des célébrités et les sentiments. Elon Musk, également connu sous le nom de « The Dogefather », est responsable du ralliement du dogecoin 2021 par le biais de quelques tweets cryptiques via Twitter. Avant de procéder à un raccourcissement, assurez-vous de faire des recherches sur la tendance.
Des comptes de trading sur marge sont disponibles
De nombreux échanges de crypto-monnaies permettent aux traders de vendre à découvert en utilisant l’effet de levier. Un tel compte est nécessaire pour vous permettre de négocier à la marge via leur plateforme.
Minimisez vos risques
La volatilité du marché des crypto-monnaies peut vous faire perdre rapidement vos profits et vos dépôts, même si vous suivez les bonnes tendances du marché. Pour minimiser votre risque, il est important de développer des stratégies de gestion du risque. Pour éviter d’être marqué par le marché, vous pouvez utiliser les stop loss, le ratio récompense/risque et la prise de bénéfices.
Position ouverte
Une fois que vous avez décidé de vos points d’entrée et de sortie pour les transactions courtes, vous pouvez saisir les détails de votre transaction pour commencer à gagner les bénéfices que vous souhaitez.
Où raccourcir les crypto-monnaies
Binance
Binance permet aux traders de raccourcir différentes paires de crypto-monnaies. Il propose des options de trading sur marge, des contrats à terme et des contrats d’options. Vous pouvez choisir celle qui vous convient le mieux, approvisionner votre compte et effectuer des transactions.
Kraken
Kraken est l’une des plus grandes bourses de crypto-monnaies des États-Unis. Après avoir rempli les détails relatifs à la connaissance du client (KYC), les traders à découvert doivent ouvrir un compte sur marge.
Coinbase
Il s’agit de la bourse de crypto-monnaies la plus connue aux États-Unis. Le trading sur marge n’est pas possible pour les traders mais les contrats à terme vous permettent de shorter sans utiliser l’effet de levier.
Bitmex, Bitfinex et Mexc sont quelques-uns des principaux échanges à raccourcir, ainsi que Bybit.
Il existe plusieurs façons de vendre à découvert des crypto-monnaies.
La vente à découvert de crypto-monnaies est possible de plusieurs manières. Certains échanges en proposent aux traders via leur place de marché. Si certaines vous permettent d’emprunter des fonds, d’autres vous obligent à emprunter d’autres voies afin de vendre à découvert des cryptocurrences.
Contrat de différence (CFD).
Un contrat de différence est un moyen de vendre à découvert des crypto-monnaies sans les posséder. Au lieu de cela, les traders prédisent et négocient sur les mouvements de prix d’un actif cryptographique sous-jacent. Contrairement à d’autres méthodes de vente à découvert, les traders n’ont pas besoin de trouver un courtier ou un particulier à qui emprunter des crypto-monnaies avant de placer une transaction.
Les CFD permettent aux traders de tirer parti de leurs positions pour effectuer des ventes à découvert. Un trader peut utiliser 10 $ pour vendre à découvert 50 $ avec un effet de levier de 5x. Un effet de levier élevé permet d’augmenter les chances de profiter des différences entre les transactions et de réduire les pertes excessives en cas de hausse des actifs sous-jacents.
Commerce de marge
Pour vendre à découvert un actif cryptographique sous-jacent en utilisant la marge, vous devrez emprunter des fonds à un courtier d’échange ou à un courtier. Après avoir acheté à un prix élevé, les traders conservent la différence dans les transactions et vendent à découvert lorsque le prix baisse.
Options binaires
Le trading d’options binaires vous permet de parier qu’une transaction tombera dans une période de temps spécifiée. Vous gagnerez de l’argent si un actif cryptographique chute comme vous l’avez prédit.
Contrat à terme
Les contrats à terme sont des accords entre une bourse, un courtier ou un négociant pour échanger des crypto-actifs à un prix futur. La bourse de crypto-monnaies vendra un actif cryptographique à un certain prix au négociant, qui l’achètera ensuite à un prix inférieur pour réaliser un certain bénéfice.
Conclusion
Si elle est effectuée correctement, la vente à découvert de crypto-monnaies peut produire des rendements illimités. Vous pouvez étudier la tendance. Pour prévoir votre prochaine transaction, utilisez les indicateurs techniques des graphiques qui représentent les réactions des traders à la tendance du marché.